基金发售的询价工作已于2025年9月4日完成。基金管理人及财务顾问根据询价结果，确定本基金认购价格为5.718元/份。

由于租约到期以及品牌战略的规划调整，北京杜莎夫人蜡像馆将从2025年10月1日起永久关闭。

红星控股持有的红星美凯龙1.55亿股股票（占公司总股本的3.57%）将全部直接以抵债形式向普通债权人进行分配。

红星美凯龙非执行董事许迪女士和宋广斌先生因工作调动辞任，不影响公司运营，将补选新董事。

大悦城控股以绝对控股或相对控股方式持有的运营消费基础设施项目共16个，资产规模合计228.1万平方米，其中包括朝阳大悦城、天津南开大悦城、沈阳大悦城等项目，有充足的扩募储备。

家乐福（中国）名下已关联多起被执行人、限制高消费信息。

盛事云集吸引大批市民及旅客到访并刺激消费，K11 MUSEA的8月人流创开业以来单月新高，整个暑假期间，旅客平均单笔消费亦按年升约30%。

中央商场为句容雨润在江苏句容农村商业银行股份有限公司、江苏镇江农村商业银行股份有限公司、江苏丹阳农村商业银行股份有限公司、江苏扬中农村商业银行股份有限公司的续期银团贷款8900万元提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

过去两个财年，宜家中国已累计投资6.73亿元推出更多更低价格的产品。

摩根士丹利维持中国中免“与大市同步”评级，目标价上调至60港元，预期海南自贸港12月启用后线下销售改善。该行下调今明两年每股盈测13%及7%，2025-2027年收入预测降6%-8%，今年经营溢利预测降12%。

佛山万悦天地商业综合体10月试运营，改造自停工5年的高登广场，商业面积11万平方米。项目已引进德德厦茶楼等区域重点品牌，采用地下1层、地上4层结构，定位第四代购物公园。

无锡阳光城市广场启动升级改造，预计2025年12月完工。项目涉及超3万平方米商业空间，将引入奥乐齐超市、美团小象生鲜及叮咚买菜等主力商户。

新隆嘉集团启动沈阳佳梦达购物中心5.3万平方米升级改造，打造集购物、休闲、娱乐于一体的社区型综合体。项目配置500余停车位，重点布局亲子互动等家庭消费业态，瞄准年轻家庭客群需求，填补于洪区商业配套缺口。

金华湖海塘望湖领悦广场将于10月1日整体开业，该项目位于双龙南街黄金地段，总建筑面积10万平方米，商业面积2.9万平方米。

中百集团近12个月累计诉讼仲裁金额达2.62亿元，占净资产14.68%，其中被告涉案2.23亿元，凸显重大法律风险。

该项目位于徐家棚地铁站附件，总建筑面积约39万平方米，包括17万平方米的商业体和两栋超高层塔楼——武汉101、滨江国际。

该项目位于新城区幸福林带板块，与地铁8号线幸福林带北站连接，预计将成为西北地区首个天街TOD旗舰项目。

歌林公园总建筑面积达15.6万平方米，地上6层、地下2层，与地铁2号线潞城站无缝衔接，项目目前已进入最后装修阶段。

此前，已有居民目击该店夜间亮灯，并有消息称宝安山姆已开始地推会员卡，预计10月底正式开业。

报告期内，易方达华威农贸市场REIT实现收入约5291.07万元，净利润约2019.50万元。期末基金总资产达到15.52亿元，净资产为14.78亿元。