观点网讯:12月6日,红土创新基金管理有限公司发布公告,宣布红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(简称“红土创新盐田港REIT”)的份额解除限售。
公告显示,该基金合同生效日为2021年6月7日,首次募集份额为8亿份,2023年6月2日进行了第一次扩募,扩募份额为1.536亿份,使得总份额达到9.536亿份。此次解除限售的份额包括3779万份(扩募战略投资者)和2.3835亿份(原始权益人),其中深圳市盐田港资本有限公司持有1.6亿份,盐田港物流有限公司持有3072万份,扩募发行原始权益人持有4762万份。
解除限售后,流通份额将从6.7748亿份增加至7.1528亿份,占比从71.04%提升至75.01%。基础设施项目包括现代物流中心和世纪物流园,经营状况稳定,基金投资运作正常。2024年1-9月可供分配金额为7211万,预测2024年度可供分配金额为9187万。
净现金流分派率预测显示,不同买入价格下分派率不同,若以2.700元/份买入,分派率为3.57%;若以2.000元/份买入,分派率为4.82%。